미국주식 올랜도킴: 주간시황 중국, 미국 협상하고 돈 계속 풀어내나? 양적완화 QE / 미국주식 빅테크 3분기 실적발표 일정

 

양적완화(Quantitative Easing, QE)

중앙은행이 직접 채권 등의 자산을 매입하여 통화 공급량을 늘리는 비전통적 통화 정책.

기준금리가 이미 낮아 더 이상 금리 인하만으로 경기를 부양하기 어려울 때 사용됩니다. 

 

작동 원리

• 자산 매입: 중앙은행은 국채, 주택저당증권(MBS), 회사채 등 다양한 자산을 대규모로 사들입니다.
• 통화 공급: 자산을 매입한 대가로 시중에 돈을 공급하고, 은행의 지급준비금을 늘립니다.
• 금리 하락: 시중 유동성이 풍부해지면서 시장 금리가 하락합니다.
• 투자 및 소비 촉진: 낮은 금리는 기업의 투자와 가계의 소비를 늘려 경기를 활성화하는 효과를 가져옵니다. 

양적완화의 목적

• 경기 부양: 디플레이션(물가 하락)을 막고 경기를 회복시키는 것이 가장 큰 목적입니다.
• 금융시장 안정: 금융위기 시 시장에 유동성을 공급하여 금융 시스템의 안정을 돕습니다.
• 인플레이션 유도: 물가가 지속적으로 하락하는 디플레이션을 벗어나기 위해 인플레이션을 유도합니다. 

양적완화의 장단점

장점

• 경기 회복 지원: 경제 성장을 촉진하고 고용을 유지하는 데 기여할 수 있습니다.
• 금융 시스템 안정화: 위기 시 시장에 유동성을 공급해 금융 시스템 붕괴를 막을 수 있습니다. 

단점

• 인플레이션 위험: 통화량 증가가 과도한 인플레이션을 유발할 수 있습니다.
• 자산 가격 왜곡: 주식, 부동산 등 자산 가격이 상승해 자산 불평등을 심화시킬 수 있습니다.
• 통화 가치 하락: 자국 통화 가치를 떨어뜨려 수입 물가를 올릴 수 있습니다.
• 효과 불확실성: 은행이 대출을 꺼리거나 기업이 투자를 늘리지 않으면 정책 효과가 제한적일 수 있습니다. 

주요 사례

• 2008년 글로벌 금융위기: 미국 연방준비제도(Fed)가 여러 차례 양적완화를 시행하며 수조 달러 규모의 국채와 주택저당증권(MBS)을 매입했습니다.
• 유로존 재정위기: 유럽중앙은행(ECB)이 양적완화를 통해 국채를 매입하며 경기 침체를 막고 금융시장 안정을 꾀했습니다.
• 일본의 디플레이션: 일본은행(BOJ)은 오랜 기간 디플레이션을 극복하기 위해 다양한 양적완화 정책을 추진했습니다. 

출처 구글AI

 

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MAP

기술주 상승

오라클, 테슬라만 조금 빠짐

나머지 상승

TXN, NFLX 실적 안좋아서 빠짐

 

PERFORMANCE

상승세를 보여주고 있음

 

 

S&P 500          15.56%

DJIA                 10.98%

NASDAQ 100        20.71%

 

테크놀리지 26%, 유틸리티 20% 기술과 관련 상승세 높았음

기술주 중 성장주가 가장 상승세 높았음

 

DJIA 다우 존스 산업평균지수(Dow Jones Industrial Average)의 약자.

미국의 대표적인 3대 주가지수 중 하나로, 뉴욕 증권거래소와 나스닥에 상장된 30개의 대형 우량 기업들의 주가 흐름을 나타냄.

다우 지수의 특징

• 미국 경제의 대표 지표: 미국 경제의 전반적인 건강 상태와 시장 동향을 파악하는 데 중요한 지표로 여겨집니다.
• 30대 우량주로 구성: 금융, IT, 유통, 소비재 등 다양한 산업을 대표하는 30개의 영향력 있는 기업들로 이루어져 있습니다.
• 가격 가중 방식: 다른 지수와 달리 시가총액이 아닌 주가를 기준으로 가중치를 두어 산출됩니다. 따라서 주가가 높은 기업의 움직임이 지수에 더 큰 영향을 미칩니다.
• 역사와 영향력: 1896년 처음 발표되었으며, 가장 오래되고 가장 널리 알려진 주가지수 중 하나입니다. 

간단히 말해, '다우 지수'가 상승했다는 것은 미국 경제의 대표적인 기업들의 주가가 전반적으로 올랐다는 의미이며, 투자자들이 경제 전망을 긍정적으로 보고 있다는 것을 나타냅니다. 

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미국주식 3분기 실적발표 일정

 

 

10월 14일

블랙록

 

10월 15일

Bank of America

 

10월 16일

TSMC

 

 

10월 21일

넷플릭스, 코카콜라, 3M

 

10월 22일

테슬라, IBM

 

10월 23일

인텔, 뉴몬트

 

 

10월 29일

마이크로소프트, 알파벳 (구글), 메타, 스타벅스

 

10월 30일

아마존, 애플, 일라이릴리

 

11월 3일

팔란티어

 

11월 4일

AMD

 

11월 19일

엔비디아

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체크해볼 것

 

 

빠질 때마다 들어갈 것

돈이 많이 풀려서 다 같이 상승중

나스닥 100 기술주 AI 관련주 주목

 

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소비자물가지수 3% 높은 편

금리인하 하는 이유?

 

파월 연준 의장 금리 2시 반 기자회견

수요일 2시 금리 결정 발표

 

노동 시장의 우려, 공급 쇼크, 물가 상승, 경제 성장 둔화

상품 부족 유발 현상

인플레이션 급등 예측

 

돈이 계속 풀리면서 화폐 가치 떨어지고 있음

 

 

사우디 AI투자

GPU가 많이 팔리게 되면

엔비디아, AMD 잠재력 고려

 

 

트럼프 미중 무역갈등 으로 잠시 하락

두 차례 추가 금리인하로 상승

 

시타델 증권(Citadel Securities)

미국의 대형 헤지펀드인 시타델 LLC의 계열사로, 전 세계 금융시장에서 중요한 역할을 하는 초단타 매매(HFT, High-Frequency Trading)와 시장 조성(Market Making) 전문 기업. 

주요 사업과 역할

• 시장 조성자(Market Maker): 시타델 증권은 주식, 옵션, 채권, 외환 등 다양한 자산군에서 유동성을 공급하는 주요 시장 조성자입니다.
  • 뉴욕 증권거래소(NYSE)에서 가장 큰 지정 시장 조성자(DMM)로서, 월마트나 코카콜라 등 유명 기업들의 주식 거래를 담당합니다.
  • 빠른 속도와 대규모 거래량을 바탕으로 시장의 원활한 거래를 돕고, 거래 비용을 낮추는 역할을 합니다.
• 초단타 매매(HFT): 고성능 컴퓨터와 알고리즘을 사용해 수 밀리초(1/1,000초) 단위로 대량의 주문을 넣는 초단타 매매로 막대한 수익을 올립니다. 

논란 및 규제 문제

• 한국 금융당국 과징금 부과: 2023년 한국 금융당국은 시타델 증권이 2017년부터 2018년 사이 초단타 매매를 통해 시장 질서를 교란했다는 이유로 118억 8,000만 원의 과징금을 부과했습니다.
  • 주문 체결 가능성이 낮은 '허수성 호가'를 반복적으로 제출해 주가를 왜곡했다는 지적을 받았으며, 이는 초단타 매매에 대한 국내 최초의 제재 사례였습니다.
  • 시타델 증권은 이에 불복하여 행정소송을 제기했습니다.
• 미국 증권거래위원회(SEC) 제재: 2023년 9월, 미국 SEC 역시 시타델 증권이 거래 주문 기록에 오류를 발생시켜 규제 감독을 방해했다며 700만 달러(약 96억 원)의 벌금을 부과했습니다. 

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